凯时国际手机版入口 在下跌行情中,如果“越跌越买”,最后将是大赚特赚还是全仓套牢?“永不满仓,永不踏空”是我最真诚的建议

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时间:2020-01-11 14:23:09 来源:网络整理 作者:匿名 热度:2605℃

凯时国际手机版入口 在下跌行情中,如果“越跌越买”,最后将是大赚特赚还是全仓套牢?“永不满仓,永不踏空”是我最真诚的建议

凯时国际手机版入口,(本文由公众号越声情报(ystz927))整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

下跌行情中,应该越跌越买,还是越跌越卖?

近期股市连续下跌,不少指数基金投资相关的论坛和交流群中,频繁出现了劝人加仓的建议下跌的过程中,越跌越买和越跌越卖,是两种不同的资金管理(仓位管理)策略。它们有均有个听上去高大上的学术名:越跌越买的资金管理策略叫等价鞅策略,而越跌越卖的资金管理策略叫反等价鞅策略。

等价鞅策略基于这么一个逻辑:抛硬币猜正反面时,每次下注1元,如果输了,那么下一回合就把赌注加倍,下注2元,持续如此操作,直到赢了为止。这样,只要赢一次,以前输的就都赚回来了,赚回来之后再把赌注恢复到最小的1元。

听上去很美妙的一个方法,似乎必胜无疑,因为不可能一直猜错,反之,只要猜对一次,就赢了。

但是,这样做的前提是:你有无限资金,并且你能保证赢回来就马上收手以后再也不玩了吗。

假如最小赌注是1元,猜对猜错各50%概率,猜错后赌注翻倍,连续猜错5次的概率是3.13%,将输掉63元,下一个回合的赌注增加到63元,需要的最小本金是每次下注金额的126倍;连续猜错10次的概率是0.0977%,将输掉1023元,下一回合的赌注是将变为1023元,需要的最小本金是每次下注金额的2046倍,但谁也没法保证不会猜错第11次,再赌下去,慢慢的就是一个天文数字了。

如果你没有无限的资金,总是有破产的可能,虽然是小概率事件,但夜路走多了,难免遇到鬼,小概率事件重复多次之后迟早也会发生。

况且,就算赢了,也是赚点小钱,输了却要破产。

越跌越加仓,其实就是输的越多,赌的越大,如果放民间赌博中,就是输红了眼,而大家都知道这是不可取的。

总结:明显下跌通道的个股不能买。买下跌途中的股票犹如赤手接飞刀,风险往往大于收益,运气好的赶上个反弹,运气不好则悉数被套。只要有10%的失误,轻者把赚到的钱如数交回股市,重者连本金都搭进去。

股市投资不能是“碰运气”,投资者往往抱着这样的心理去看待股市,个人认为这并不对,为什么?既然想投资股市,就需要在股市中“静下心来”寻找一些具有价值的上市公司进行投资。那么,这些有价值的上市公司,什么时间最具有价值呢? 上涨,是涨不出价值的,下跌,反而越跌越能看到价值性。有这样一句话是“当海水退潮的时候,才知道谁在裸泳”,就是这一个道理。

你不需要有很高的智商,你用不着同时下三盘国际象棋,或者同时打二副桥牌,你需要一种性情,无论是群居还是独处,你都能够做到从容自若。你用不着懂得贝塔值、有效市场理论、现代组合理论、期权定价理论和市场形成理论,实际上,对这些一无所知反而更好,当然,这是商学院的观点,因为他们的金融课程就讲授这些内容,可是,在我们看来,学习投资的学生,只要掌握两门课程就足够了,一是怎么给企业估价,二是怎么看待价格。”

一、看基本面有没有变坏,如果买入的公司基本面并没有发生改变,仅仅是因为大盘下跌,整体股市走弱,所有股票都下跌,那么这并不可怕,最后还是会起来。但是如果公司基本面发生了重大变化,那么就要特别小心了,对于那些经营不善的公司,需要及时止损。

二、看是不是周期类型的股票,周期类的股票波动级别是很大的,与全球经济和国内宏观经济都有非常大的关联,那么周期性股票业绩主要依赖于供需变化带来的产品价格涨跌,当发生重大拐点的时候,就不能一味的死扛了。比如说2007年出现大宗资源商品超级牛市,有色资源股暴涨,但国际金融危机发生后,大宗商品走熊了,很多有色股进入长期下跌,比如2007年的时候云南铜业涨至98元,之后出现拐点一路下跌,到现在过云了12年,股价依然只有9.8元,不知何年,不知何月,才能扛到头。

三、看估值情况,在一轮牛市中,很多股票都会上涨,但因为不同板块对投资者的吸引力不一样,因而涨幅也各有大小。在牛市中,投资者会忽视一切风险,只管买入,只想着赚钱,以致于很多股票过度上涨,积累巨大的泡沫,最明显的就是市盈率极高,有些炒到几百甚至上千倍,被称为“市梦率”,如果是套在这种股票上,那么行情结束,还是需要止损才行。比如2015年的时候,金融科技题材的安硕信息,股价炒至474元,市盈率高达两千倍,见顶后一路下跌,现在过云了整整四年,股价也仅有19元。

那么什么股可以扛呢?

公司经营优秀,盈利能力很强,而估值又不高,且每年业绩保持稳定增长的,比如贵州茅台、格力电器、伊利股份这样的股票,在2015的时候也出现大跌,被套住了根本不用慌,当时格力电器市盈率跌到了6倍,当大市风险释放过后,这些公司还是会随着公司优异的经营情况重新涨起来并再创新高。

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永不踏空和永不满仓是控制资金仓位的硬道理。踏空永远没有赚钱的机会。不满仓是为了降低风险,等待最佳的进入的时机。

仓位控制

踏空永无赚钱的机会,手中没有股票如何赚钱?或者说,即便有投资但投入资金太少,也一样赚不到钱。特别是当股市出现大幅上升时,由于手中股票太少而使得市值增加量根本体现不出来,或者增加的量相对于其资金的比例太小。更重要的是,股市一旦上涨,低位吸货就会来不及,这时很容易迷失方向而胡乱买入一些股票,也是很容易失去理智,更不敢冒昧全仓杀人。因此,即便行情来了对于踏空的人来说,也赚不到钱甚至容易因为胡乱买股票而导致亏损。

不踏空是投资股市的硬道理,它告诉人们,投资股票时一定要选好时、选好股并好好握住它。但是,一般投资者的投资方式往往是与之相反的,即手中总是留有大量现金,他们投资买股票总是买很少,甚至几百股、几百股的买,买股票所占的资金比例还不到总资金的10%,这样的投资即便是每股赚几块钱,所获得的收益也不多。这种投资似乎与踏空没有什么两样。因此,踏不踏空,应视手中资金与买股票所用资金之间的比例而定。

不满仓的妙股硬道理是:控制好风险,抓住机会适时调整资金仓位,遇上不涨的股票要换上具有上升潜力的股票。

不满仓对于一般的投资者来说比较容易做到,因为他们自从炒股的第一天开始就一天都不敢满仓,因为被套怕了不敢轻易买股票,哪怕是股票行情大涨,也只凭自己的那一点点感觉去买股票,感觉好时就多买几百股,感觉不好时就少买几股。当然,单凭感觉买股票是行不通的。

不满仓意在尽量降低风险,与其说是降低风险,不如说是等待时机。所以,没买股票的那部分资金一遇到机会不是要按兵不动,而是要“立即冲动”。如果遇到调整行情时,则作为补仓之用。这样,既控制了风险,也不失时机赚了钱。不满仓的炒股硬道理还告诉人们,手中握的股票如果是垃圾股即不涨的股票,就应该换成具有升涨潜力的股票。

在投资炒股时,应该有选择地把握好每一波行情的动态。同时,“该出手时就出手”牢牢把握住时机,握住股票等待上升。请记住:踏空不是股市的脚步声。投资者可以结合k线图解进行股票分析。

在股市投资的道路中,方法不再与多,而在于精。一旦找到适合自己的方法,就努力学精,然后知行合一。

Ⅰ.乌鸦羡慕天鹅,认为美丽洁白的羽毛,大概是在水中游来游去漂白的,于是就离开赖以生存的环境,迁居湖泊,从早到晚不停地洗刷身上的羽毛,日久天长却总是改变不了颜色,最终因在周围难以寻觅到食物而饿死。

感悟:散户将资金投向自己不熟悉的领域或标的(如股指期货与融资融券等新品种),只能将自己逼入绝地,最终失败。

Ⅱ.渔夫在河岸撒网捕鱼,猴子蹲在树梢上,好奇地看着渔夫的举动。当渔夫留下渔网,满载而归后,猴子跳下地拿起渔网,模仿渔夫动作,提起网撒向河中,结果把自己罩在网里,一起落入水中。

感悟:炒股看似简单,其实并不容易,不可能一蹴而就,所以,眼高手低、不求甚解并不足取。

Ⅲ.牛欲到山顶吃更多更鲜美的青草,爬累了,说:“我不累,山有多高,就爬多高”,一路上对途中一片片肥沃的草地视而不见,终于,牛气喘吁吁地爬到山顶,但看到的却是光秃秃的石头。

感悟:在追求更高目标的同时(炒高的小盘题材股和高送转股),不要错失眼前机会,谨防见光死,适当调整预期,有时会更有效。

Ⅳ.狗嘴里衔着一块肉,路过河面上的一座桥,忽见倒影中的那只狗衔着一块肉竟比自己的还要大,于是丢下嘴里的肉,向河中扑去,结果倒影消失了,狗一无所获。

感悟:吃到嘴里的肉才是自己的(获利丰厚股票),任何不切实际的欲望,最终都是水中捞月一场空。

Ⅴ.老虎捕食狐狸,狐狸说:“上帝让我为百兽之长,你若不信,就跟在我后面走一趟森林,看看百兽见了我是不是都害怕”。于是老虎跟着狐狸来到森林里,果然,百兽见了纷纷逃窜,老虎疑窦丛生。

感悟:权重股似猛虎,小盘股似百兽,老虎打盹,百兽上蹿下跳,一旦猛虎发威,百兽慌不择路,所以,投资要把握权重股与小盘股的跷跷板效应。

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